Operativer Cashflow | 4 mins read

Die drei Moeglichkeiten zur Berechnung des operativen Cashflows

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Cynthia Vespia

By Cynthia Vespia

Was ist der operative Cashflow

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Der operative Cashflow (OCF) ist eine Finanzmetrik, die misst, wie Bargeld in ein Unternehmen fliesst und welcher Teil dieser Einnahmen zur Tilgung der laufenden Schulden verwendet werden kann. Ein operatives Cashflow-Verhaeltnis ist vorteilhaft bei der Ueberwachung der kurzfristigen Liquiditaet eines Unternehmens ohne manipulierte Ergebnisverzerrungen.

Die Bestimmung des Cashflow-Verhaeltnisses beruht auf einer Formel, die der Kombination aus Nettoeinkommen, bargeldlosen Ausgaben und etwaiger Aenderungen des Betriebskapitals entspricht.

Was ist Cash Flow von Operations?
OCF gilt seit langem als der wichtigste Wert in Bezug auf die Unternehmensbuchhaltung. Sein Vertreter des Cashflows, den die Geschaeftsaktivitaeten taeglich produzieren.

Der Wert in der Nummer zeigt wichtige Informationen zur finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Aus diesem Grund verbringen Anleger viele Stunden damit, mit scharfen Augen ueber den OCF zu harken.

Wenn ein Unternehmen einen negativen OCF zieht, sinken die Chancen auf die Beibehaltung der Solvabilitaet. Dieses Ergebnis wird zeigen, dass ein Mangel an Einnahmen generiert wird, um die betrieblichen Anforderungen ausreichend zu erfuellen. Sollte sich ein negativer OCF bemerkbar machen, muss zusaetzlicher Cashflow aus anderen Bereichen als dem Kerngeschaeft bezogen werden. Finanzierungs- oder Investitionsmassnahmen werden oft zuerst als Cashflow-Quellen angesehen. Die

Interpretation der Cashflow-Quotedes
Cashflow-Verhaeltnisses von weniger als 1 bedeutet einen Mangel an Einnahmen, die durch den Geschaeftsbetrieb generiert werden. Dies bedeutet, dass es nicht genuegend Bargeld fuer das Unternehmen zur Tilm gibt, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzuzahlen. Es wird mehr Kapital benoetigt, um die Entwicklung langfristiger Probleme zu vermeiden.

Ein Verhaeltnis, das hoeher als 1,0 ist, wird von Glaeubigern oder Investoren gelobt. Diese hohe Zahl zeigt nach Treu und Glauben, dass kurzfristige Verbindlichkeiten rechtzeitig bezahlt werden. Hohe Wertquoten bieten auch Restertraege, die in das Unternehmen reinvestiert werden koennen. Unternehmen, die mit hohen Cashflow-Kennzahlen arbeiten, gelten finanziell fuer gute Gesundheit und als eine lohnende Investition.

  • Deroperative Cashflow ist ein Verhaeltnis, das diefinanzielle Gesundheiteines Unternehmens bestimmtund ob es in der Lage, Schulden abzuzahlen.
  • Dieses Verhaeltnis ist ein Indiz fuer die kurzfristige Liquiditaet, die aus Kerngeschaeften des Unternehmens generiert wird.
  • Verhaeltnisse, die unter die Nummer 1 fallen, zeigenCashflow-Probleme. Alles ueber 1 bedeutet, dass Bargeldstetig aus demKerngeschaeftfliesst.

Die drei operativen Cashflow-Formeln und wie sie funktionieren

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Der Cashflow gibt an, wie viel Geld in ein Unternehmen ein- und ausgeht. Die Verwendung einer Cashflow-Formel zur Berechnung der Gewinne ist wichtig, um die finanzielle Gesundheit fuer jedes kleine Unternehmen aufrechtzuerhalten. Tatsaechlich scheitern 30% der kleinen Unternehmen aufgrund fehlender Mittel. Weitere 60% der Kleinunternehmer sind sich unsicher, wie sie die Finanzen fuer ihr Unternehmen verwalten sollen.

Jeder Geschaeftsinhaber sollte wissen, was sein Cashflow ist und wie er sich auf sein Geschaeft auswirkt. Es gibt drei haeufig verwendete operative Cashflow-Formeln.

1. Free Cashflow-Formel (FCF) Die
Berechnung des verfuegbaren Bargelds hilft Geschaeftsinhabern, zu wissen, was sie ausgeben koennen. Durch die Verwendung des FCF wird eine Basislinie fuer
Budgetoptionen festgelegt.

So berechnen Sie den freien
Cashflow Die Cashflow-Berechnung muss zunaechst Zahlen aus einer Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Unternehmen ziehen. Die Formel zur Berechnung des Free Cashflow wuerde dann so aussehen-

Free Cash Flow = Nettoeinkommen + Abschreibung/Amortisation Aenderung der Betriebskapitalausgaben

2. Formel fuer den operativen
Cashflow Wo der Free Cashflow eine Grundlage fuer kontinuierliche Geschaeftseinnahmen abzueglich der Ausgaben schafft, zeigt er oft keinen genauen taeglichen Bargeldfluss. Da der FCF keine Unregelmaessigkeiten innerhalb der Ausgaben oder des Verdienens beruecksichtigt, spiegelt er kein atypisches Einkommen wider, das Vermoegenswerte aufbringen oder senken koennte.

Um einen typischen Cashflow besser zu verstehen, ist daher eine neue Formel erforderlich. Diese Formel, die als Operating Cash Flow (OCF) bezeichnet wird, ist das, was Banken vor der Ausgabe von Finanzmitteln betrachten. Der operative Cashflow ist auch das, was ein Finanzbuchhalter oder Berater fuer Finanzierungsinformationen sehen muss.

So berechnen Sie den operativen Cashflow-
Aehnlich wie bei der Formel des Free Cashflows wird eine Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung fuer die Formel des operativen Cashflows benoetigt. Eine weitere Metrik wird benoetigt, um diese Berechnung korrekt zu machen, und das ist das Betriebsergebnis oder das Ergebnis vor Zinsen und Steuern.

Die Formel fuer den operativen Cashflow lautet-

Operating Cash Flow = Operating En En Operating En & Abschreibungen Steuern + Veraenderung des Betriebskapitals


3. Cashflow-Prognoseformel
Sowohl die FCF- als auch die OCF-Formeln zeigen eine allgemeine Vorstellung davon, wie viel Bargeld fuer einen bestimmten Zeitraum in das Geschaeft kommt. Die Antizipation zukuenftiger Beduerfnisse erfordert jedoch eine andere Berechnung. Die Ermittlung des Cashflows fuer ein bestimmtes Quartal verhindert, dass ein Unternehmen uebermaessig ausgibt.

So berechnen Sie Ihre Cashflow-Prognose-
Gluecklicherweise ist die Formel zur Berechnung der Cashflow-Prognose einfach durchzufuehren. Die CCFF konzentriert sich auf die Hoehe der fuer monatliche Perioden erwarteten Einnahmen, wie eine einfache 30- bis 90-Tage-Prognose.

Die Formel sieht so aus-

Cashflow-Prognose = Beginn des Cash + Prognostizierte Zufluesse + Prognostizierte Abfluesse = Beendigung des Bargelds

beginnt, wie viel Bargeld das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt insgesamt angesammelt hat. Diese Zahl ist auf einer Kapitalflussrechnung zu finden. Prognostizierte Zufluesse werden hinzugefuegt. Diese Zahl spiegelt die Erwartung eines Verdienstes fuer den Zeitraum wider. Projektabfluesse sind Zahlungen, die waehrend des berechneten Zeitrahmens fuer Ausgaben getaetigt wurden. Die

Verfolgung des Cashflows mit diesen Berechnungen wird dazu beitragen, dass ein Unternehmen auf dem Laufenden bleibt. Einfache Berechnungen ermoeglichen vorausschauende Massnahmen zur Loesung von Cashflow-Problemen, bevor sie beginnen.

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  • Schlussfolgerung zum operativen Cashflow

    Die

    • Berechnung des operativen Cashflows teilt einem Unternehmen mit, wie viel Umsatz aus seinen Kerngeschaeften stammt. Wenn Sie dies wissen, koennen Sie in Zukunft einen Finanzplan erstellen.

    • Ein Verhaeltnis ueber 1,0 ergibt sich aus einer Cashflow-Berechnung, die die Aufmerksamkeit von Glaeubigern und Anlegern auf sich ziehen wird. Es zeigt einen hohen Wert und Vertrauen, dass kurzfristige Forderungen bezahlt werden.
    • Unternehmen, die mit hohen Cashflow-Kennzahlen arbeiten, gelten als gesunde Investition.

    • Cashflow-Formeln sind einfache mathematische Gleichungen, um den Einfluss von Bargeld im Auge zu behalten. Ein Kleinunternehmer moechte verstehen, wie diese Cashflow-Formeln funktionieren, um sicherzustellen, dass keine Bargeldprobleme auftreten.